Analista de Tesorería in Ferrostaal Chile SAC Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, Chile

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Buscamos Técnico en Contabilidad, Técnico en Finanzas, Ingeniero Administración o Ingeniero comercial para desarrollar las siguientes funciones:

Contabilización de transacciones y conciliaciones bancarias

Verificar y Confeccionar depósitos bancarios, efectivo y cheques al día y contabilización en Sistema SAP BO.

Revisión y validación de solicitud de depósitos o transferencias solicitadas por otras áreas.

Análisis y Control de Cuentas de Fondos Fijos y fondos Para Rendir.

Análisis de Cuentas Tarjetas Corporativas (Mastercard o Visa).

Generación de procesos semanales de pagos Proveedores Nacionales y Extranjeros, gastos generales, gastos varios, entre otros.

Emisión de pago de proveedores Nacionales o Extranjeros ( LBTRs , Cartas de Remesas, Instrucción diaria mismo banco ).

Generar emisión de cheques. (varios conceptos).

Gestión bancaria de documentos tal como Créditos, boletas en garantías, standby letter , Cartas de Crédito u otros.

Gestión de trámites con comunicación directa con Ejecutivos Bancarios.

Preparación de análisis de cuentas contables relacionadas con control de pagos.

Apoyo en confección de Flujo de caja

Gestión de Compra y venta de divisas, Forwards.

Para Lo Anterior, Es Requisito

Conocimiento sistema SAP

Manejo de Excel intermedio

Conocimientos contables

La jornada será de lunes a viernes, en modalidad Hibrida.

Creemos en la igualdad de condiciones en el acceso al empleo, es decir, esta oferta de trabajo es consciente con el medio y las diversas realidades, por lo que se enmarca en la ley de inclusión laboral N°21.015.

Company: Ferrostaal Chile SAC

Vacancy Type: Full Time 

Job Location: Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, Chile

Application Deadline: N/A

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